如果一只基金持有伊利股份(20.80,-1.05,-4.81%)只占基金資產(chǎn)的2%左右,,即使伊利股份進一步大幅下跌,,相關(guān)基金受到的影響也不會太大,但如果持有5%以上甚至接近9%,,那么不僅僅是凈值受到損失,,也可能引發(fā)集中贖回,而今年一季末重倉持有伊利股份占比超過5%的基金多達40只,。
證券時報記者 木魚
基金核心重倉股之一的伊利股份6月15日公告了旗下部分產(chǎn)品汞含量有異常,,并啟動召回程序,當日伊利股份“一”字跌停,,重倉持有伊利股份的130多只基金受到一定的影響,,其中長盛基金(微博)公司6月16日率先公告進行估值調(diào)整,再下調(diào)一個跌停,。
拖累25只基金單日跌逾1%
長盛基金公司6月16日發(fā)布的公告顯示,,鑒于伊利股份因重大事項出現(xiàn)跌停,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,,為合理確定伊利股份股票的公允價值,,與托管行協(xié)商一致,自6月15日起,,對該公司旗下基金持有的伊利股份股票估值價格按照19.67元確定公允價值,。
據(jù)悉,,19.67元的價格比伊利股份6月15日的跌停價格21.85元低了10%,相當于長盛基金公司所持有的伊利股份當日價格下跌了19%,,也正是這個原因讓長盛泛資源6月15日的單位凈值下跌1.76%,,成為當日單位凈值下跌幅度最大的一只基金,該基金今年一季度末8.81%的資產(chǎn)投資在伊利股份,。
天相統(tǒng)計顯示,,在6月15日股指小幅上漲的情況下,25只基金單位凈值下跌幅度超過了1%,,這些基金全部都重倉持有了伊利股份,。上證指數(shù)和滬深300(2587.626,19.57,,0.76%)指數(shù)當日分別上漲了0.47%和0.3%,,大部分滬深股票出現(xiàn)上漲,但伊利股份拖累了大批基金當日的凈值表現(xiàn),。
除長盛泛資源之外,,還有3只基金當日的單位凈值下跌幅度超過了1.5%,分別為泰達中小盤,、中歐小盤和長盛創(chuàng)新,,當日凈值下跌幅度分別為1.63%、1.57%和1.55%,。
業(yè)內(nèi)專家分析,,這些6月15日凈值下跌較大的基金,大多重倉持有伊利股份占資產(chǎn)凈值的6%以上,,全部都是主動投資股票或混合基金,,其中包含消費行業(yè)基金。
由于臨近6月底的半年基金業(yè)績排名,,伊利股份將直接影響到這些基金2012年上半年的業(yè)績排名,,有的重倉伊利股份基金可能因此排名下降十幾名,甚至數(shù)十名,。