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工行達成首批人民幣標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品交易

2014-11-07 09:55:42??來源:東南網(wǎng)  責(zé)任編輯:陳詩逸  

11月3日,在中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借交易中心正式推出人民幣標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品首日,,中國工商銀行順利達成了首批人民幣標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品交易,,報價量與成交量位居市場前列,對提高市場交易活躍度,、支持標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品市場發(fā)展已發(fā)揮了積極作用,。

據(jù)了解,此次推出的標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品是對利率市場交易投資工具的一個重要創(chuàng)新,。與一般的利率互換,、遠期利率協(xié)議不同,標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品對利率衍生產(chǎn)品的主要產(chǎn)品要素進行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置,包括合約月份,、最后交易日,、交易時間、交割日,、交割方式,、報價方式、單位報價量,、單位變動點等,,市場交易主體可以直接按照設(shè)定好的合約進行交易。首批推出的4款標(biāo)準(zhǔn)化利率衍生品包括1個月標(biāo)準(zhǔn)隔夜指數(shù)互換,、3個月標(biāo)準(zhǔn)Shibor1W利率互換,、3個月標(biāo)準(zhǔn)七天回購利率互換和3個月標(biāo)準(zhǔn)Shibor3M遠期利率協(xié)議。商業(yè)銀行通過開展人民幣標(biāo)準(zhǔn)利率衍生產(chǎn)品交易,,不僅可以豐富利率市場交易投資工具,,而且可以通過對標(biāo)準(zhǔn)利率衍生品進行組合設(shè)計為客戶提供更加匹配其貸款或債券結(jié)構(gòu)的利率風(fēng)險管理方案。

工行相關(guān)負責(zé)人表示,,作為銀行間市場最大的人民幣做市商,,下一步工行將積極開展標(biāo)準(zhǔn)利率互換雙邊報價,不斷提高對利率衍生產(chǎn)品的定價能力,,努力滿足客戶短期利率風(fēng)險管理需求,。同時,工行還將借鑒國際成熟市場短期利率產(chǎn)品的交易策略,,穩(wěn)妥開展低風(fēng)險套利交易業(yè)務(wù),。